təhsil


Texniki analizin əsasları


təhsil


Texniki analizin əsasları

Texniki Analiz nədir

Texniki Analiz, gələcək qiymət hərəkətini proqnozlaşdıran cədvəllərdən istifadə edərək qiymət hərəkətlərinin təhlili ilə bazarın özünü öyrənməsi olaraq təyin olunur.

Texniki təhlil, sorğunun alınması kimi, tətbiq olunan sosial psixologiya və statistikanın birləşməsi kimi qəbul edilə bilər.

Texniki analizin məqsədi izdiham davranışında meylləri və dəyişiklikləri aşkar etmək və ağıllı ticarət qərarları vermək üçün bu məlumatları ölçülə bilən şəkildə ifadə etməkdir.

Texniki analiz Dow nəzəriyyəsinin üç əsasına əsaslanır:

1. "Qiymət hər şeyi endirir", yəni ictimai və ya qeyri-ictimai olan bütün fundamental məlumatlar artıq qiymətdə əks olunur.

2. "Qiymət tendensiyalarda hərəkət etməyə meyllidir", yəni qiymət hərəkəti təsadüfi deyil və onun ümumi istiqamətini müəyyən etmək olar.

3. "Tarix təkrarlanır", yəni insan psixologiyası qiymətə təsir edir və insan psixologiyası bilikli treyderlər tərəfindən istismar edilə bilən təkrarlanan nümunələrə malikdir.

Texniki Analiz Kateqoriyası

Müasir texniki analiz ya klassik qrafik analizinə, ya da kompüterləşdirilmiş texniki təhlilə bölünə bilər.

Klassik Qrafik Analizi

  • Potensial dəstək və müqavimət sahələrini aşkar etmək üçün trend xətlərindən istifadə edir.
  • Ticarət vasitələri olaraq qiymət boşluğunun təfsiri, şamdan nümunələri, bir gün geri çevrilmə və həcm genişlənməsi və ya daralması tətbiq olunur.

 

Kompüterləşdirilmiş Texniki Analiz

  • Texniki göstəriciləri qurmaq üçün kompüter proqramlarından istifadə edir. Texniki göstəricilər əsasən qiymət hərəkətinin riyazi şərhləridir və adətən qrafik formada təsvir olunur.
  • Klassik qrafik analizindən daha obyektiv; əsas çatışmazlıq, göstəricilərin bəzən ziddiyyətli siqnallar verməsidir.
img_basics_tech1
img_basics_tech2

Qrafiklərin növləri

Diaqramlar texniki analizin əsas vasitələridir və hal-hazırda müasir treyderlər üçün mövcud olan beş qrafik növü mövcuddur.

Bu beş qrafik növü OHLC və ya çubuq diaqramı, Yapon şamdanları, xətt qrafiki, dağ xəritəsi və nöqtə və rəqəm cədvəli.

Diaqramlar açılış qiymətini, ən yüksək qiyməti, ən aşağı qiymətini və bağlanış qiymətini göstərmək üçün istifadə olunur. Açılış qiyməti seçdiyiniz vaxt çərçivəsinin başlanğıc nöqtəsidir. Yüksək, boğa treyderlərinin maksimum gücünü, aşağı isə düşmə treyderlərinin maksimum gücünü göstərən nöqtədir. Bağlanış qiyməti seçdiyiniz zaman aralığının sonundakı qiymətdir. Bu komponentlərin hər biri ayıların və öküzlərin hekayəsini izah edir. Məsələn, yaxınlıq açıqdan daha yüksəkdirsə, yaxınlıq yüksəkliyə yaxındırsa, bu müddət ərzində öküzlərin ayıları tapdaladığını göstərmək olar.

PSS ticarət platforması, ən çox istifadə olunan qrafik növləri olduğu üçün yalnız xətt cədvəlini, OHLC və ya çubuq qrafikini və Yapon şamdanlarını dəstəkləyir.

Line Charts

  • Ən sadə və ən əsas qrafik növü.
  • Qiymət növlərindən yalnız birini - açıq, aşağı, yüksək və ya yaxın olsun. Əksər treyderlər ən vacib hesab edildiyi üçün yaxınlıqdan istifadə edirlər.
  • Çizgi cədvəlinin əsas çatışmazlığı, ayıların və öküzlərin hekayəsini izah etməməsidir, çünki yalnız yüksəklərə, aşağılara və ya yaxınlara diqqət yetirir.
  • Bəzi treyderlər hərəkət edən orta kimi müəyyən göstəricilərdən istifadə edərkən xətti cədvəldən istifadə etməyi üstün tutsalar da, məhdud istifadəyə malikdir.

 

OHLC (Açıq Yüksək Aşağı Bağlama)

  • Ümumiyyətlə bar qrafiki adlanır.
  • Ən çox istifadə olunan qrafik növü.
  • Açılış və bağlanış qiymətinin yerləşdirilməsi, çubuqlar içərisində ayılar və öküzlər arasında baş verənləri izah edir.

 

Yapon Şamdanlar

img_basics1

  • Yapon düyü tacirləri tərəfindən 1800 -cü illərin sonlarından bəri istifadə edildiyi iddia edilir.
  • Populyarlığı, Yapon şamdanının əvvəlki şamdanda ayıların və ya öküzlərin qazandığını görsel olaraq təmsil etməsi ilə əlaqədardır. Həm də açılış qiyməti, ən yüksək, ən aşağı və bağlanış qiyməti və bağlanış qiyməti haqqında məlumat verir.
    Boğa şamdanları ümumiyyətlə ağ rəngdə, ayı şamdanları isə qara cisimlərə malikdir.
  • Həm də dörd əsas qiymətdən ibarətdir: yüksək, aşağı, açıq və yaxın. Əgər yaxınlıq açıqdan yuxarıdırsa, içi boş bir şamdan çəkilir.
  • Halbuki, yaxınlıq açıqdan aşağıdırsa, dolu bir şamdan çəkilir.

Trend Xətləri və Trend Kanalları

Klassik chartists dəstək və müqavimət sahələrini müəyyən etmək üçün trend xətlərindən istifadə edir.

Yüksələn trend xətti çəkməyin klassik yolu əvvəlki iki çuxuru bir xətt ilə birləşdirməkdir. Xətt yuxarıya doğru işarə edirsə, deməli yüksəliş tendensiyası var. Trend xəttini təsdiqləmək üçün qiymət trend xəttinə toxunmalı və yenidən sıçramalıdır. Daha inkişaf etmiş bir üsul ticarət kanallarının istifadəsidir. Yüksək trendli bir kanal yaratmaq üçün əvvəlcə ən son iki çuxuru birləşdirin və sonra ona paralel bir xətt çəkin, lakin bu dəfə ən son zirvələri birləşdirin.

Eniş trend xəttini çəkməyin klassik yolu, əvvəlki iki zirvəni bir xətt ilə birləşdirməkdir. Əgər xətt aşağıya işarə edirsə, deməli aşağı enmə tendensiyası var. Trend xəttini təsdiqləmək üçün qiymət trend xəttinə toxunmalı və yenidən aşağı düşməlidir. Daha inkişaf etmiş bir üsul ticarət kanallarının istifadəsidir. Enişli bir kanal yaratmaq üçün əvvəlcə ən son iki zirvəni birləşdirin və sonra ona paralel bir xətt çəkin, lakin bu dəfə ən son çuxurları birləşdirin.

Dəstək və Müqavimət Konsepsiyası

Dəstək
Dəstək, qiymətin daha da aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün tələbatın kifayət qədər güclü olduğu düşünülən qiymət səviyyəsidir. Məntiq diktə edir ki, qiymət dəstəyə doğru azaldıqca və ucuzlaşdıqca alıcılar alışa meylli olur və satıcılar satmağa meylli deyillər. Qiymətin dəstək səviyyəsinə çatdığı zaman, tələbin təklifi aşacağına və qiymətin dəstəyin altına düşməsinin qarşısını alacağına inanılır.

Müqavimət
Müqavimət, satışın qiymətin daha da yüksəlməsinin qarşısını almaq üçün kifayət qədər güclü olduğu düşünülən qiymət səviyyəsidir. Məntiq diktə edir ki, qiymət müqavimətə doğru irəlilədikcə satıcılar satmağa meylli olur, alıcılar isə alışa meylini azaldır. Qiymət müqavimət səviyyəsinə çatanda təklifin tələbi üstələyəcəyi və qiymətin müqavimətdən yuxarı qalxmasının qarşısını alacağı güman edilir.

img_basics2

Trend xətləri və kanalları haqqında xatırlamaq lazım olan şeylər

  • Beş və ya daha çox dəfə sınaqdan keçirilmiş bir trend xətti etibarlıdır və bu tendensiya xəttinin kəsilməsi, ehtimal ki, tərsinə işarə edən əhəmiyyətli bir hadisədir.
  • Yüksək dəyişkənliyə malik olan trend kanalları daha etibarlıdır və qırılması daha çətindir.
  • Müqavimət sahələrini qırmaq üçün kifayət qədər həcm lazımdır, lakin dəstək sahələrini qırmaq üçün kifayət qədər həcm tələb olunmur.
  • Trend xətləri və trend kanalları ideal olaraq 45 dərəcə bucağa malik olmalıdır, əks halda çox zəif və ya çox dayanıqsız hesab olunur.
img_basics_tech3
img_basics_tech4

Nümunələri müəyyən etmək

Sahə Nümunələri olaraq da bilinən naxışlar, qiymət cədvəllərində görünən və onlarla tanış olanlar tərəfindən asanlıqla tanına bilən şəkillər, formalar və ya formasiyalardır.

Qiymət Nümunələri ya Davamlı Nümunələr və ya Geri Dönüşüm Nümunələri olaraq təsnif edilə bilər.

Davam Nümunələri, adından da göründüyü kimi, tendensiya dayanmaq üzrədirsə və bu istiqamət öz istiqamətini davam etdirməyə hazırdırsa qısa bir fasilə verən Sahə Şablonlarıdır.

Əks Tərs Nümunələri, mövcud tendensiyanın bitmək üzrə olduğunu və istiqamətdə dəyişikliyin baş verəcəyini bildirən Sahə Şablonlarıdır.

Artan Üçbucaq
Qiymətlər, dəstək və müqavimət xətlərinin çəkilməsi, bütün zirvələri birləşdirən bir üfüqi bir xətt meydana gətirən, bütün çuxurları birləşdirən yüksələn bir trend xətti ilə nəticələnən bir düzbucaqlı üçbucağa çevriləcək şəkildə formalaşmağa başladığı zaman meydana gəlir. Bu sahə modelinin xarakteri boğadır, çünki ayıların eyni müqavimət səviyyələrində aşağı itələyərkən öküzlərin qiymətləri qaldırdığını göstərir. Öküzlərin ayıları basması və tərsinə bir sıçrayış meydana gəlməsi yalnız bir zaman məsələsi olardı.

img_basics3

Simmetrik üçbucaq
Qiymətlər dəstək və müqavimət xətlərinin çəkilməsi nəticəsində simmetrik formalı üçbucağa çevriləcək bir modelə çevrilməyə başlayanda formalaşır. Dəstək və müqavimət xətlərinin simmetrik olması, ayılar ilə öküzlər arasında bir tarazlığın olduğunu və bir uzantı olaraq, yuxarıya doğru bir qırılmağın, aşağıya doğru bir qırılma ehtimalı olduğunu göstərir.

img_basics4

Azalan üçbucaq
Qiymətlər, dayaq və müqavimət xətlərinin çəkilməsi, bütün zirvələri birləşdirən düşən bir trend xətti meydana gətirən bir üfüqi xətlə nəticələnən bir düzbucaqlı üçbucağa çevrilməyə başlayanda formalaşır. Bu sahə nümunəsi ayı xarakterinə malikdir, çünki ayıların qiymətləri aşağı endirdiyini, öküzlərin isə onları eyni dəstək səviyyələrində itələdiyini nəzərdə tutur. Ayıların öküzləri alt -üst etməsi və aşağıya doğru bir sıçrayış meydana gəlməsi yalnız bir müddətdir.

img_basics5

Geri Dönüş Nümunələri

img_basics6
img_basics7

Baş və çiyinlər
Ən tanınmış, ən çox sevilən və ən etibarlı tərs sahə nümunəsi hal-hazırda Baş və Çiyin Topu olaraq bilinir. Etibarlı bir baş və çiyin üstü üçün maddələr arasında əvvəlcədən yüksəliş tendensiyası, ağır bir həcmdə sol çiyin, sonra bir daldırma, sonra yeni bir zirvəyə yüksəlmə, lakin sol çiyindəkindən daha yüngül bir həcm var. Bunun ardınca ən son minimuma yaxınlaşan bir daldırma gəlir; sonra ən son zirvə ilə eyni hündürlüyə çata bilməyən daha yüngül həcmli üçüncü bir mitinq; sonra boyun xəttinin altında bağlanan qiymətlərlə bir daldırma, əslində baş və çiyinlərin üst sahə modelini tamamlayır. Boyun xəttini keçməyən geri çəkmə, baş və çiyin sahəsinin modelini təsdiqləyir.

Ters Baş və Çiyinlər
Bu, başın və çiyinlərin yuxarıdakı güzgü görüntüsü olaraq bilinir. Baş və çiyin üstü ilə ters çevrilmiş baş və çiyinlər arasındakı əsas fərq həcmin əhəmiyyətidir. Həcm ters çevrilmiş baş və çiyinlərdə daha əhəmiyyətlidir, çünki həcmin genişlənməsi qiymətin yuxarıya doğru hərəkət etməsi üçün bir şərtdir.

Double Top
Baş və çiyinlərdən daha çox yayılmış, lakin etibarlı olduğu kimi, ikiqat üst formasiyadır. Birinci zirvə yüksəliş trendində normal olan yeni bir yüksək və buna görə də yeni bir zirvə olduqda yaranır. İkinci zirvə, öküzlərin qiymətləri ən son zirvənin üstünə çıxarmağa çalışdığı, lakin ağır müqavimət səbəbiylə uğursuzluğa düçar olduğu zaman meydana gəlir. Ayılar öküzləri o qədər üstələdikdə model sona çatır ki, qiymətlər ən aşağı həddi keçsin.

İkiqat alt
İkiqat üstün güzgü şəkli. Həcm ikiqat alt sahə modelində daha əhəmiyyətlidir, çünki həcmin genişlənməsi qiymətin yuxarıya doğru hərəkət etməsi üçün bir şərtdir.

Yuvarlaqlaşdırma Yuxarı və Alt Yuvarlaqlaşdırılması
Həftəlik və ya aylıq bir qrafik istifadə edərkən ən çox seçilən uzunmüddətli sahə nümunələri. Bu sahə nümunələrini ümumiyyətlə aşkar etmək çətindir və ticarət etmək daha da çətindir. Bu sahə nümunələri haqqında demək olar ki, dəqiq olan bir şey, formalaşması üçün daha uzun müddət lazım olsa, tamamlandıqdan sonra gələn tendensiyanın daha əhəmiyyətli, daha böyük və daha uzun olmasıdır. Ayıların öküzləri üstələməsi və aşağıya doğru bir sıçrayış meydana gəlməsi bir müddətdir.

img_basics8

Mənbələr: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

PSS yükləyin
Ticarət Platforması

    Bu gün xüsusi komandanızdan zəng edin

    Bir münasibət quraq



    əlaqə

    Bütün filiallarda maliyyə xidməti mütəxəssisi olmadığı üçün onlayn ticarət xidməti üçün filialımızı ziyarət etməzdən əvvəl randevu aldığınızdan əmin olun.